Harcamaları muhasebe programına aktar
Onaylanan harcamaları muhasebe programına satıcı faturası ya da yevmiye kaydı olarak ya da dosyaya aktar. Her aktarım mutabakat için geri okunur.
Aktarım ekranı, onaylanan harcamaların RevoSpend’den muhasebe programına çıktığı yerdir — doğrudan Odoo’ya satıcı faturası ve yevmiye kaydı olarak ya da muhasebe ekibinin içe aktaracağı bir Excel veya CSV dosyasına. Her harcama bir kez aktarılır ve her tutar geri okunur; mutabakat baştan kurulu.
Başlamadan önce
Harcamaları sahipler, yöneticiler ve Muhasebe görevi olanlar aktarır.
Aktarım’ı aç
Kenar çubuğunda Aktarım’a tıkla. Bekleyen sekmesi bekleyenleri gösterir.
Hazır olanlara bak
Aktarıma hazır altındaki harcamalar gidebilir. İşlem bekleyen altındakilerde önce düzeltilecek bir şey var — örneğin hesap kodu olmayan bir kategori.
Gönder
Odoo programına gönder’e ya da Dosyaya aktar’a tıklayıp Excel veya CSV’yi seç.
Geri okundu ve doğrulandı
Odoo’ya yazdıktan sonra RevoSpend belgeyi geri okur ve harcamayla karşılaştırır. Eşleşme Tuttu olarak görünür. Toplamda, para biriminde ya da KDV’de — 0,01 bile olsa — her fark Uyuşmadı olarak görünür; hiçbir şey gözden kaçmaz.
Durumlar
| Durum | Anlamı |
|---|---|
| Aktarılmadı | Onaylandı, bekliyor |
| Hesap kodu eksik | Kategori henüz bir hesapla eşlenmemiş |
| Gönderiliyor | Odoo’ya gidiyor |
| Aktarıldı · Tuttu | Odoo’da ve tutarlar tutuyor |
| Uyuşmadı | Odoo’da ama tutarlar farklı — belgeye bak |
| Gönderilemedi | Odoo kabul etmedi — satır nedenini söyler |
| Düzeltme bekliyor | Harcama aktarıldıktan sonra değişti |
Dosyaya aktar
Dosyada her muhasebe satırı için bir satır bulunur — harcamanın her bölümü, her KDV oranında — ve hesap kodu kategorisinden gelir. İndirmek harcamaları aktarılmış sayar; aynı harcama asla iki dosyaya girmez.
Aktarılmış bir harcamayı düzelt
Harcamayı aç ve Düzeltme yolu’nu seç:
- Muhasebe düzeltmesi — kategori ya da belge bilgileri için. Yeniden onay gerekmez.
- Sahibine gönder — tutar, tarih ya da satıcı yanlışsa. Harcama yeniden onaydan geçer.
Harcama dosyaya gittiyse, düzeltme bir sonraki dosyana ters kayıt ve yeni satırlarla girer; deftere yalnızca fark ulaşır.
Harcama Odoo’ya gittiyse, oradaki belge onaylandıktan sonra kilitlidir. Belgeyi Odoo’da düzelt, sonra RevoSpend’de Programda düzelttim’e tıkla. Satır, kolay bulman için Odoo’daki belge numarasını gösterir.
Satıcı kuralları
Şirketin ödediği bir harcama Odoo’ya giderken satırda Bu satıcı için hep bu cari’yi işaretle. Bir sonraki sefer RevoSpend bu satıcı için o cariyi kendiliğinden kullanır.
Her aktarım, dosya indirme ve düzeltme denetim izine yazılır.
Sorun giderme
“Bağlantı gönderime hazır değil”. Odoo ayarlarını tamamla: şirket, defterler, ödeme hesabı ve cari ayarı. Bkz. Kategorileri, KDV’yi ve kişileri Odoo ile eşle.
“Aktarımı Muhasebe görevindekiler yapar”. Bir yöneticiden sana Muhasebe görevini vermesini iste.